2017年市政工程管理处部门预算
来源: 编辑:靳红标  发文时间:2017/3/17 17:42:58 浏览数:2030
目  录
 
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成 
 
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表(功能分类科目)
二、2017年收支预算总表(经济分类科目)
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
 
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
第一部分 
 
部门概况

第一部分:概  况
一、主要职能
菏泽市市政工程管理处是市政府工作部门,为三类公益事业单位,主要职能:
(一)负责城市道路、桥梁、地下管道、沟渠、泵站及道路绿化、亮化等市政设施的养护管理                      
(二)负责城市防汛、道路应急抢险、公用设施突发事件应急处理及市政府交办的其他工作。
 
 
二、部门预算单位构成
菏泽市市政工程管理处预算包括:处机关预算、处下属管理所单位预算。纳入菏泽市市政工程管理处2016 年部门预算编制范围的单位详见下表:
 
纳入菏泽市市政工程管理处2016年部门预算编制范围的单位汇总表
 
序号
单位名称
备注
1
菏泽市市政工程管理处机关
 
2
菏泽市市政工程管理处下属管理所
 
 
 
第二部分
 
 
2017年部门预算表
 
 
表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)
            
                                    单位:万元
收     入
支     出
项      目
2017年预算
项      目
2017年预算
一、财政拨款
164
212          城乡社区支出
120
一般公共预算
164
    01       城乡社区管理事务   
 
政府性基金预算
 
      01     行政运行
120
国有资本经营预算
 
212         城乡社区支出
 
二、财政专户管理资金
 
   03        城乡社区公共设施
 
三、事业收入
 
     99      其他城乡社区支出
44
四、事业单位经营收入
 
 
 
五、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
164
本年支出合计
164
六、上级补助收入
 
 
 
七、附属单位上缴收入
 
 
 
八、用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
九、上年结转
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
164
支出总计
164
 
 
表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

 

 
表3. 2017年收入预算表
单位:万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
经费拨款(补助)
预算内投资
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
政府性基金转列一般公共预算收入
中央转移支付(一般公共预算)
行政性收费安排的拨款
专项收入
 
49539532-2
菏泽市市政工程管理处
164
164
164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表4. 2017年支出预算表
 
单位:万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
总 计
基本支出
项目支出
事业单位                           经营支出
对附属单位          补助支出
上缴上级支出
结转下年支出
212
01
01
49539532-2
菏泽市市政工程管理处
120
120
 
 
 
 
 
212
03
99
49539532-2
菏泽市市政工程管理处
44
 
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
164
120
44
 
 
 
 
 
表5. 2017财政拨款收支预算表
 
单位:万元
收      入
支       出
项  目
2017年预算
项  目
2017年预算
经费拨款(补助)
164
工资福利支出
120
 
 
项目支出
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
164
合计
164
 
表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
 
                                                                                单位:万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合  计
基本支出
项目支出
小 计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
日常公用支出
 
212
01
01
49539532-2
菏泽市市政工程管理处
120
120
120
 
 
 
212
03
99
49539532-2
菏泽市市政工程管理处
44
44 
 
 
 
44
合计
164
164
120
 
 
44
 
 
表7. 2017年政府性基金支出预算表
 
                                                                                单位:万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合  计
上年结转
2017年预算
小计
基本支出
项目支出
 
 
 
49539532-2
菏泽市市政工程管理处
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
            
                                    单位:万元
 
表9. 2017年政府采购预算表
 
                                                                                单位:万元
科目编码
科目名称
单位编码
 单位名称
资     金     来     源
总计
财政拨款
财政专户管理资金
其他自有资金
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
 
 
 
 
49539532-2
菏泽市市政工程管理处
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
    
                                                            单位:万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行
维护费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
 
 
2017年部门预算情况和
重要事项说明
 
 
一、2017年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2017 年收入预算164万元,全部为财政拨款164万元。
2017年支出预算为164万元,其中:城乡社区支出164万元,按经济分类科目,工资福利支出(类)120万元,商品和服务(类)44万元。
(二)财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为164万元,其中:经费拨款164万元。
2017年财政拨款支出预算为164万元,具体情况如下:
1、城乡社区(类)支出164元,主要用于主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
1、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出164万元,主要用于主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出。
(四)政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为0万元,
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算120万元,其中:
人员经费120万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2017年无政府采购预算安排。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元
 
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

版权所有 菏泽市城市管理局
地址:菏泽市人民北路 备案号 鲁IPC备 10200591号-2